• で始まる
  • で一致する
  • で終わる
  • を説明文に含む
  • を見出しに含む

評価時価差

  1. ベンチマークで採用している評価時価と管理運用法人のファンドで採用している評価時価とが異なることにより生じるパフォーマンスの差異をいいます。 債券市場においては、ほとんどの銘柄が店頭市場にて相対で取引されていることから、同じ銘柄においても証券会社によって債券価格が異なることがあります。ファンドの評価時価は複数の証券会社の当日引値を基に評価されていることから、一時的にベンチマークが採用している評価時価と乖離する場合があります。