• 意味
  1. unsystematic risk
  2. 資産の数を増やすことで低減されるリスク。
  3. 株式のリスク(株価のブレ、ばらつき)は、株式を発行している企業に起因するものと、株式市場にまつわるものとに分解できるが、アンシステマティック・リスクとは前者を指す。個別銘柄リスク(firm specific risk)ユニーク・リスク(unique risk)とも言う。 アンシステマティック・リスクは、大口の受注に成功したとか、工場の操業トラブルで利益が減少したなどという、企業の個別の要因によって引き起こされる。このリスクは、ポートフォリオにより低減できる。
  4. 「またアンシステマティック・リスクは、ユニーク・リスクとも言う」